Расчетно-кассовое обслуживаниеЮридические лица
Для открытия текущего счета в национальной и иностранной валюте юридическим лицам необходимо предоставить следующие документы:
заявление на открытие счета установленного образца ; ZIP, 34,5 КБ
договор банковского счета (документ предоставляется в 2-х экземплярах); ZIP, 182,3 КБ
- учредительный документ (устав / учредительный договор / учредительный акт / положение), засвидетельствованный управлением, который осуществил регистрацию, или нотариально;
- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, засвидетельствованную органом, который выдал справку, или нотариально, или подписью уполномоченного работника банка;
- копию документа, подтверждающего взятие юридического лица на учет в управление государственной налоговой службы (форма 4-ОПП, засвидетельствованную подразделением, который выдал документ, или нотариально, или подписью уполномоченного работника банка);
- Выписка с Единого государственного реестра юридических лиц (если государственную регистрацию клиента было проведено начиная с 07.05.2011). Свидетельство о государственной регистрации и выписка с Единого государственного реестра юридических лиц (если государственную регистрацию было проведено до 07.05.2011). Засвидетельствованное нотариально или управлением, что его выдал, или уполномоченным сотрудником Банка..
- карточки с образцами подписей и оттиском печати (напечатанные и заверенные нотариально или организацией, которой клиент подчинен, в установленном порядке. В карточку включаются образцы подписей лиц, которым в соответствии с законодательством Украины или учредительных документов юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов) — 2 экземпляра.
Юридические лица, которые используют наемный труд и в соответствии с законодательством Украины являются плательщиками страховых взносов, дополнительно к вышеупомянутому перечню документов должны подать такие документы:
- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствующем управление Пенсионного фонда Украины, заверенную выдавшим ее органом, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника банка;
- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, засвидетельствованную выдавшим ее органом, или нотариально, или подписью уполномоченного работника банка.
Документы в банк лично предоставляют все лица, имеющие право первой и второй подписи.
Указанным лицам необходимо иметь с собой паспорт и оригинал справки из ГНИ о присвоении идентификационного номера физического лица. В случае, если право подписи предоставляется иностранному гражданину, который прибыл в Украину на определенный срок, необходимо предоставить паспорт с отметкой о наличии разрешения на трудоустройство и справку о месте регистрации (проживания).
Физические лица-предприниматели.
Для открытия текущего счета в национальной и иностранной валюте физическим лицам — предпринимателям необходимо предоставить следующие документы:
заявление на открытие счета установленного образца ; ZIP, 33,9 КБ
договор банковского счета (документ предоставляется в 2-х экземплярах); ZIP, 182,3 КБ
- выписка с Единого государственного реестра физических лиц- предпринимателей (если государственную регистрацию клиента было проведено начиная с 07.05.2011).
Свидетельство о государственной регистрации и выписка с Единого государственного реестра физических лиц-предпринимателей (если государственную регистрацию было проведено до 07.05.2011).Засвидетельствованное нотариально или управлением, что его выдал, или уполномоченным сотрудником Банка;
- копию документа, который подтверждает взятие физического лица — предпринимателя на учет в управление государственной налоговой службы, заверенная подразделением, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка(форма 4-ОПП);
- свидетельство о регистрации плательщика НДС (если физическое лицо — предприниматель является плательщиком НДС) или свидетельство об оплате единого налога (если физическое лицо — предприниматель является плательщиком единого налога)
- карточки с образцами подписей и оттиском печати (напечатанные и заверенные нотариально или уполномоченным работником банка) — 2 экземпляра
- копию документа, который подтверждает регистрацию физического лица — предпринимателя в соответствующем управлении Пенсионного фонда Украины, заверенную органом, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
Физические лица — предприниматели, которые используют наемный труд, дополнительно подают следующие документы:
- копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию физического лица-предпринимателя в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов (заверенную нотариально или подразделении, который выдал, либо подписью уполномоченного работника банка).
Документы в банк лично подают все лица, имеющие право первого и второго подписей.
Указанным лицам необходимо иметь с собой паспорт и оригинал справки из ГНИ о присвоении идентификационного номера физического лица. В случае если право подписи предоставляется иностранному гражданину, который прибыл в Украину на определенный срок, необходимо предоставить паспорт с отметкой о разрешении на трудоустройство и справку о месте регистрации (проживания). | 
