Cash Management

С помощью этих услуг Вы получите возможность оптимизировать свои денежные потоки, эффективно управлять ликвидностью и осуществлять контроль использования оборотных средств компании.

Raiffeisen Bank Aval уделяет большое внимание развитию этого направления и инвестирует значительные средства в улучшение необходимых технологий и компетенций персонала. Адаптируя европейские стандарты на местном рынке, Raiffeisen Bank Aval предлагает своим клиентам эффективные комплексные решения по управлению денежными потоками.

Счета и платежи

Преимущества услуг Cash Management

Централизованный контроль платежей

оперативный доступ к информации о текущем финансовом состоянии каждого подконтрольного подразделения и централизованное управление финансами подконтрольных подразделений

Автоматическое распределение ресурсов клиента

корпоративный клиент самостоятельно выбирает счета для автоматического перечисления средств и устанавливает порядок перечислений

Консолидация остатков средств

избавляет от необходимости создавать большое количество платежных поручений и распоряжений на списание и перечисление средств

Консолидированная выписка

возможность анализировать исходящие платежи и денежные поступления структурных подразделений уже на утро текущего рабочего дня (благодаря полученной информации за предыдущий рабочий день в разрезе счетов всех структурных подразделений)

Специальные услуги Cash Management

Виписки в міжнародному SWIFT форматі МТ940/MT 941/МТ942

Выписки в международном формате SWIFT МТ940/MT 941/МТ942

Выписки в международном SWIFT (стандартизированная международная банковская сеть обмена информацией) формате МТ940/MT 941/МТ942 — идеальное решение для консолидации информации о состоянии счетов клиента в едином формате. Может использоваться как организациями, материнские компании которых находятся в другой стране, так и отечественными компаниями.

Показать детали Скрыть детали

Raiffeisen Bank Aval предлагает услуги по предоставлению выписки по текущему счету (счетам) с использованием системы SWIFT:

в формате МТ940 — выписка за предыдущий день о начальном и заключительном остатке, а также обо всех операциях, проведенных на счету корпоративного клиента;
в формате МТ941 — выписка по текущему счету корпоративного клиента об остатке средств на этом счете на определенный момент времени;
в формате МТ942 — выписка об операциях, проведенных на счету корпоративного клиента на определенный момент времени.

Заказать

Консолідована виписка (Consolidate statement)

Консолидированная выписка (Consolidate statement)

Консолидированная выписка показывает движение средств по счетам структурных подразделений корпоративного клиента и дает возможность оперативно контролировать финансовую деятельность всех структурных единиц компании (группы компаний), связанных финансово-экономическими отношениями.

Показать детали Скрыть детали

Консолидированная выписка движения средств предоставляется банком с помощью электронной связи.
Консолидированная выписка дает возможность корпоративному клиенту анализировать исходные платежи и денежные поступления от структурных подразделений уже на утро текущего рабочего дня (благодаря полученной информации за предыдущий рабочий день в разрезе счетов всех или отдельных структурных подразделений, а также благодаря возможности просмотра всех платежных документов).

Заказать

Централізований контроль виконання платежів (Headquoting)

Централизованный контроль выполнения платежей (Headquoting)

Позволяет головной компании управлять финансовыми ресурсами нескольких структурных подразделений, дочерних организаций или других компаний, связанных между собой финансово-экономическими отношениями (далее — подконтрольные подразделения).

Показать детали Скрыть детали

оперативный доступ к информации о текущем финансовом состоянии каждого подконтрольного подразделения;
мониторинг потоков платежей всех структурных подразделений в «едином окне»;
подтверждение оплаты отдельных платежей подконтрольных подразделений;
централизованное управление финансами подконтрольных подразделений;
оперативное вмешательство в платежи подконтрольных подразделений — отзыв платежей;
оперативная отчетность из всех подконтрольных подразделений: остатки, обороты и т.п.;
отдельное физическое лицо (основной акционер, учредитель или собственник компании) может самостоятельно контролировать выполнение платежей;
главная компания может самостоятельно формировать платежные поручения своих подконтрольных подразделений.

Заказать

Автоматичний розподіл ресурсів клієнта між його структурними підрозділами (Cash pooling)

Автоматическое распределение ресурсов клиента между его структурными подразделениями (Cash pooling)

Услуга предоставляется путем перечисления средств с одних счетов компании, открытых в Райффайзен Банке Аваль, на другие в соответствии с выбранными клиентом условий. Клиент также самостоятельно определяет периодичностью и перечислении средств: в течение рабочего дня или же при закрытии рабочего дня банка.

Показать детали Скрыть детали

Поддержка максимального баланса на счете (Maximum Balance) – дает возможность постоянно поддерживать на определенном счете установленный максимальный баланс средств. В случае, когда остаток средств на определенном счете превышает сумму максимального баланса, избыток средств перечисляется на другой определенный счет;
Поддержка малого баланса на счете (Minimum Balance) - предоставляет возможность постоянно поддерживать на определенном счете установленный минимальный баланс средств. В случае, когда остаток средств на определенном счете является меньше минимального баланса, его поддержка обеспечивается за счет перечисления средств с другого определенного счета;
Поддержание баланса на счете в рамках диапазона (Threshold Balance) - предоставляет возможность постоянно поддерживать на счете баланс в пределах установленного максимального и минимального баланса. Если остаток средств на определенном счете превышает сумму максимального баланса – избыток средств перечисляется на другой определенный счет. Если остаток средств на определенном счете является меньше минимального баланса – его поддержка обеспечивается за счет перечисления средств с другого определенного счета;
Поддержка фиксированного баланса на счете (Exact Balance) - предоставляет возможность постоянно поддерживать на счете установлен фиксированный баланс. В случае, когда остаток средств на определенном счете превышает сумму фиксированного баланса, избыток средств перечисляется на другой определенный счет. Если же остаток средств является меньше фиксированного баланса – его поддержка обеспечивается за счет перечисления средств с другого определенного счета.

Заказать